Vallourec WKN: A2P22Y ISIN: FR0013506730 Kürzel: VK Branche: Diverse, Sonstige, Branchen

Vallourec

Vallourec S.A. ist eine Unternehmensgruppe, die in der Produktion von Stahlrohren international tätig ist. Hauptabsatzmärkte sind die Öl- und Gasindustrie, Energieerzeugungsunternehmen sowie die Industriesektoren Petrochemie, Automotive und Maschinenbau. Der Konzern ist einer der weltweit führenden Hersteller von nahtlos warmgefertigten Stahlrohren und offeriert eine umfangreiche Produktpalette an unlegierten bis hochlegierten Stahlgütern. Darüber hinaus werden Anlagen für Ölfeldrohre wie Futterrohre (Casing), Produktionsrohre (Tubing), Bohrgestängerohre (Drill Pipe) und Riser wie auch Stahlwerke für die Fertigung von Leitungsrohren nach API unterhalten. Zusätzlich bietet der Konzern eine breite Palette an Spezialprodukten wie beispielsweise titangeschweisste Rohre, Rohre für Dampfgeneratoren und Nuklearanlagen und heissgefertigte, kaltgewalzte und gedrehte nahtlose Rohre an. Mit Produktionsstätten, Fertigungsbetrieben und Forschungs- und Entwicklungszentren ist Vallourec in über 20 Ländern global aktiv. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Boulogne-Billancourt, Frankreich.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Vallourec Aktie liegt bei 16,43 EUR (01. Jun, 13:00:54 Uhr). Somit hat sich die Vallourec Aktie gegenüber dem Vortag noch nicht bewegt. Auf einen Monat gesehen, hat die Vallourec Aktie mittlerweile -0,29 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Vallourec Aktie mit +66,12 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +41,05 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -12,14 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Vallourec zuletzt in 2023 mit 0,66 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Vallourec Aktie aktuell bei 0,74 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Vallourec an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 4,78 und entspräche somit ungefähr der 5-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 710,8 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 3,11 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Vallourec Aktie von 16,43 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 5,29 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Vallourec wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 8,18 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Vallourec in Höhe von 7,59 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 495,9 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 228,9 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 16,43 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Vallourec SA, notiert unter dem Börsenkürzel „VK“ an der Euronext Paris, ist ein führendes Unternehmen in der Herstellung von nahtlosen Stahlrohren und zugehörigen Dienstleistungen für die Energieindustrie sowie andere Industriebranchen. Mit Hauptsitz in Boulogne-Billancourt, Frankreich, bedient Vallourec globale Märkte und ist besonders stark in den Sektoren Öl und Gas, Energieerzeugung und Industrie engagiert.

Unternehmensprofil

Vallourec wurde im Jahr 1957 gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von Premium-Stahlrohrlösungen entwickelt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Produkten, die speziell für extrem anspruchsvolle Umgebungen wie tiefe Meerestiefen, korrosive Umgebungen und hohe Druckbedingungen entwickelt wurden. Zu den Kunden von Vallourec gehören große Ölgesellschaften, Energieversorger und Engineering-Unternehmen, die hochwertige Rohrprodukte für ihre Projekte und Anlagen benötigen.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Vallourec ist bekannt für seine technologische Expertise und Innovationsfähigkeit im Bereich der Stahlrohrherstellung. Das Unternehmen hat sich durch die Entwicklung proprietärer Stahllegierungen und Fertigungsverfahren, die auf die spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind, einen Wettbewerbsvorteil erarbeitet. Vallourec investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um seine führende Position in Technologie und Qualität zu halten, was es von anderen Anbietern in der Branche unterscheidet.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Performance von Vallourec ist stark von den zyklischen Schwankungen in den globalen Energiemärkten abhängig. Während Perioden hoher Ölpreise tendiert das Geschäft zu starker Leistung durch erhöhte Investitionen in der Öl- und Gasindustrie. In Zeiten niedriger Ölpreise oder allgemeiner wirtschaftlicher Abschwächung kann das Unternehmen jedoch finanzielle Herausforderungen erleben. Vallourec hat auf diese Volatilität mit Maßnahmen zur Kostenkontrolle und Effizienzsteigerung reagiert, um seine finanzielle Stabilität zu verbessern.

Herausforderungen und Risiken

Vallourec steht vor Herausforderungen, die typisch für die Stahl- und Energieindustrie sind, einschließlich des Preisdrukks durch globale Überkapazitäten, der Notwendigkeit zur Anpassung an umweltfreundliche Technologien und der Unsicherheit durch geopolitische und wirtschaftliche Schwankungen. Das Unternehmen muss auch mit strengen Umweltauflagen und der zunehmenden Konkurrenz durch Anbieter aus Ländern mit niedrigeren Produktionskosten umgehen.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Vallourec eine Möglichkeit, in ein etabliertes Unternehmen mit starken technologischen Kapazitäten und einem soliden Kundenstamm in der Energie- und Industriebranche zu investieren. Investoren sollten jedoch die zyklische Natur des Geschäfts und die damit verbundenen Risiken beachten, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und nachhaltige finanzielle Ergebnisse zu erzielen.

Fazit

Zusammenfassend ist Vallourec SA ein führender Anbieter in der hochspezialisierten Branche der Premium-Stahlrohre, der sich durch fortgeschrittene technologische Lösungen und globale Reichweite auszeichnet. Trotz Herausforderungen bietet das Unternehmen durch seine Innovationen und Anpassungsfähigkeit Chancen in einem sich wandelnden Marktumfeld.